杭州王鹏期货(盐城华泰期货王鹏)总经理。杭州一家期货公司已取得阶段性交易业绩,截至1月28日,该公司期货累计成交量108.65万手,成交额9.29亿元,日均成交额达到10.30亿元。

期货公司盈利能力的体现主要体现在三方面。一是期货公司经纪业务收入实现快速增长。

一是期货公司自营业务收入同比增加约1个百分点。2020年全年期货公司自营收入为18.98亿元,同比增长40.38%;归母净利润为2.77亿元,同比增长17.07%。

二是期货公司综合实力、市场竞争力较好。2020年期货公司整体实力较上年大幅提升,手续费收入为2.94亿元,同比增长49.39%;利润总额为6.92亿元,同比增长54.28%;综合实力较上年同期提高9.50个百分点;杠杆率达到75.86%,较2020年末提升3.08个百分点。

三是期货公司市场份额持续提升。2019年,期货公司整体市场份额为13.03%,较上年提高了1.61个百分点;经纪业务市场份额为7.49%,较上年提升1.29个百分点;资产管理业务市场份额为9.19%,较上年提高1.43个百分点。

四是期货公司权益类资产管理业务收入实现稳定增长。2020年全年权益类资产管理业务收入为5.22亿元,同比增长33.94%;资产管理业务收入为6.11亿元,同比增长23.98%;其他类资产管理业务收入为1.35亿元,同比增长34.51%。

五是期货公司权益类资产管理业务风险管控能力提升。2020年全年,期货公司权益类资产管理业务风险管控能力为14.17亿元,较上年提升9.02个百分点;资产管理业务风险管控能力为15.95亿元,较上年提升5.05个百分点;证券资产管理业务风险管控能力为14.07亿元,较上年提升1.06个百分点。

四是期货公司营业收入增长较快。截至2020年末,全国共有150家期货公司,2019年营业收入为34.35亿元,同比增长25.29%;净利润为8.03亿元,同比增长37.78%。

2020年,受新冠肺炎疫情等多种因素影响,各期货公司营收及利润均大幅回落。但是期货公司的营业收入实现恢复增长的同时,净利润水平却保持稳定增长,全年实现净利润13.74亿元,同比增长33.12%,经营业绩同比实现了翻番,实现了“开门红”。

期货公司业绩恢复如何?

一是期货业本年度取得了较好的业绩。2020年期货公司业绩的恢复程度,离不开新冠肺炎疫情的影响。

二是利润大幅增长的原因。2020年,得益于母公司永安期货、中信期货、国泰君安期货的合并,永安期货的营业收入达到13.16亿元,较2020年增长了20.37%,净利润为12.89亿元,较2020年增加了9.01亿元。净利润增速明显高于营收增速,但总体上,2020年期货公司的净利润只有0.37亿元,较2020年的增速有所下降。

三是期货公司研发投入有所增加。2020年,期货公司研发投入为44.86亿元,同比增加13.02%;营业收入总额为32.58亿元,同比增加9.84%;净利润总额为10.72亿元,同比增加30.46%。

四是期货公司的研发费用和毛利率有所提高。2020年,期货公司研发费用为36.55亿元,较2020年增加15.41亿元,同比增加6.12%,净利润总额为14.21亿元,较2020年增加1.87亿元,增速明显高于营收增速,但是毛利率有所下降,从2020年的8.26%下降至6.17%。